ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД

КГУ «Специальная (коррекционная) школа –интернат №5 для детей с нарушениями слуха»
Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Наименование	План на 2015 год
ДОХОДЫ	190206
Финансирование из бюджета	190056
Поступления средств по спонсорскому счету (остаток денежных средств на начало года)	150
Итого доходов	190206
РАСХОДЫ	190206
Заработная плата	140464
Взносы на обязательное страхование автотранспорта	75
Приобретение продуктов питания	29760
Приобретение медикаментов	200
Приобретение топлива, горюче - смазочных материалов	738
Коммунальные услуги	5632
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря	5401
Приобретение канцелярских товаров	195
Приобретение питьевой воды	720
Текущий ремонт	1642
Прочие услуги работы	5210
Командировочные расходы внутри страны	12
Прочие и текущие затраты	7
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	150
Итого расходов	190206

 

ДиректорСеркебаева Р.Н.

Главный бухгалтер Жаманкулова Г.Т.

Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за (указать период)

Местонахождение организации г.Алматыул.Пятницкого, 98

 

I.Доходы за 9 месяцев 2015 года составили 142059 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 141909 тыс.тенге,

- спонсорской и благотворительной помощи 150 тыс.тенге (остаток на начало года).

II. Расходы за 9 месяцев составили 142059 тыс.тенге:

на выплату заработной платы 106596 тыс.тенге, в том числе соц.налог – 6109 тыс.тенге, соц.отчисления -3225 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Специальная (коррекционная) школа –интернат №5 для детей с нарушениями слуха» Управления образования г. Алматы - 123,4 единиц в том числе педагогический персонал – 78,9 единиц, младший обслуживающий персонал – 44,5 единиц;

1.направлено на коммунальные услуги -3919 тыс.тенге, в том числе на отопление – 1550 тыс.тенге, горячую и холодную воду – 1007 тыс.тенге, канализацию-173 тыс.тенге, электроэнергию – 991 тыс.тенге, услуги связи -198 тыс.тенге;

2.приобретены хозяйственные товары и инвентарь 5009 тыс.тенге; в том числе обтирочный материал 55 тыс.тенге, дез. и моющие средства440 тыс.тенге, хоз.мыло 119 тыс.тенге, мыло детское 220 тыс.тенге,; пластиковые двери для кабинетов 367 тыс.тенге; лакокрасочное материалы для поддержки здании 130 тыс.тенге; эл.товары (выключатель внутренний одинарный, розетка внутренняя одинарная, удлинитель 3-гнезд. 5м, Эн/сберегающ.лампа 100вт ) 185 тыс.тенге,; сантехнические товары (Вентиль полуоборот-ный диам. 20 Груша д/унитаза Коронка д/смесителя Ремкомплект д/унитаза (боковой) Смеситель д/ванны Смеситель д/раковины «елочка» Смеситель д/раковины шаровый Шланг д/раковины); посуда для школьной столовой (тарелка д/2, тарелка п/порционный, бокалы, сито,пласс.таз,ведро, терка, тарелка десертная,клеенка) на сумму 395 тыс.тенге; запчасти на сумму 327 тыс.тенге (аккумулятор, шины, фильтр,свечи, тормазной колодка, зеркала,граната, амортизатор); прочие хозтовары (замки, метла, веники, мешки, гвозди, рез.перчатки, перчатки х/б,замки, серцевина для замков, дюдель, мебельная, дверная ручки, унитаз, раквина, шпатель, валик, кисть, швабра, щетки ) на сумму 757 тыс.тенге;

3.Приобретены мягкий инвентарь на 390 тыс.тенге (Наволочка 60*70 Полотенце вафельное 50*90 Простынь 210*150) и спец.одежда 111 тыс.тенге (Колпак поварской, Костюм повара, Костюм санитарки, Фартук габардин, Фартук клеенка)

4.предметы личной гигиены (шампунь, прокладки, зубная паста, зубная щетка, мочалки, мыльница) 275 тыс.тенге, туалетная бумага 266 тыс.тенге, салфетки 320 тыс.тенге;

5.приобретены спорттовары на сумму 190 тыс.тенге (Скакалка, Футбольный мяч, Волейбольный мяч, Ручной мяч, Гимнастическая палка, Бадминтон, набор Обруч)

6.приобретены канцелярские товары(Блок бумаги д/записей, гуашь д/рисования, ежедневниккалендарь настольный перекидной, карандаш простой, клей-карандаш 15г, книга учета, ластик линейка 20см, листки-индексы, маркер текстовый, мастика д/печати, ножницы 20см, папка файловая 20л, папка файловая 60л, регистратор №6, регистратор №8, ручка шариковая синяя, скотч 12*10, скотч широкий, скотч двухсторонний ширина 50мм, скоросшиватель бумажный, скрепки, тетрадь общая в клетку 48л А5, тетрадь общая в клетку 96л А4, точилка д/карандаша, файл прозрачный плотный, штрих ручка ) на 195 тыс.тенге;

Приобретены наглядная пособия для кабинета труда на сумму 150 тыс.тенге (Мулине цветные, Аппликация нац. Орнамента, Бисер разноцветный, Бусы разноцветные, Дублерин, м Иголки д/валяния, набор Комплект лекал д/пошива одежды) бумага офисная на сумму 96 тыс.тенге; класные журналы 21 тыс.тенге;

7. обеспечены учащиеся 1600 бутылей питьевой водой на сумму 720 тыс.тенге и 72000 одноразовыми стаканами на сумму 282 тыс.тенге;

8. произведен текущий ремонт на сумму 1642 тыс.тенге (замена деревянных дверей на железную 2 склада, демонтаж пола и укладка пола кафель 31 кв.м, снят старые краски, левкас стен и потолков 3029 кв.м, лестничный пролет , коридор, 6 кабинета левкас стен и потолков 3029 кв.м, покраска, побелка стен и потолков водоэмульсией 1661 кв.м, покраска стен краской 940 кв.м. монтаж, демонтаж светильников 43шт., монтаж демонтаж выключателей и розеток 18шт. монтаж демонтаж дверей 5шт, демонтаж монтаж плинтусов ); а также были произведены прочие услуги и работы на сумму 4563 тыс.тенге (вывоз ТБО -88 тыс.тенге, техобслуживание комплексной системы безопасности (охранно-тревожная, пожарная сигнализация, система видеоконтроля) -621 тыс.тенге, техобслуживание тепло сетей -106 тыс.тенге, ремонт автотранспорта -200 тыс.тенге, техобслуживание оргтехники -165 тыс.тенге, поверка весов, манометров -28 тыс.тенге, проф.испытания эл. Сетей -162 тыс.тенге, перезарядка огнетушителей -90 тыс.тенге, ремонт кухонно-прачечной оборудование 180 тыс.тенге, программная обеспечения -180 тыс.тенге, утилизация ламп -10 тыс.тенге, термообработка постельного белья 195 тыс.тенге, дезинфекция от клещей -175 тыс.тенге, дезинфекция помещения -89 тыс.тенге, пошив чехлов- 570 тыс.тенге , установка жалюзи 680 тыс.тенге, реставрация пластиковых окон -198 тыс.тенге, техобслуживание учета тепла -30 тыс.тенге, медосмотр сотрудников -185 тыс.тенге, противопожарная обработка чердака -195 тыс.тенге, экспертиза для списания основных средств -170 тыс.тенге, фин. услуги банка -246 тыс.тенге;

9. в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 200 тыс.тенге;

10. Приобретены ГСМ на сумму 577 тыс.тенге; Аи92 3300. дизтопливо 2700 и смазочные материалы (Моторное масло, л Моторное масло д/автобуса, л Антифриз, л Масло для КПП (легковая), л Масло для КПП (автобус)) на сумму 161 тыс.тенге;

11. Приобретены продукты питания на сумму 17952 тыс.тенге; 5 разовом питанием в среднем 200 детей питается в день за 960 тенге согласно постановление 320 от 12.03.2012 года.

12. Произведен оплата за командировочные расходы внутри страны на сумму 12 тыс.тенге (сопровождение детей в Астану на республиканский фестиваль «Жулдыз-ай»;

13. Направлено на прочие текущие затраты 7 тыс.тенге (за экологию);

14. Произведен обязательное страхование автотранспорта на 75 тыс.тенге (легк.машина, автобус для перевозки детей на разное мероприятие);

15. Со спонсорского счета было приобретено газонокосилка на сумму 150 тыс.тенге;

16. До конца года ожидается подписка на периодические издания на 2015г. (газеты, журналы, детские журналы) на сумму 110 тыс.тенге.

 

ДиректорСеркебаева Р. Н.

Главный бухгалтер Жаманкулова Г.Т