01
июль
2016
отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2016г.
| Пояснительная записка | |||||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат №5 для детей с нарушениями слуха» Управления образования г.Алматы | |||||||||||
| Местонахождение организации: | |||||||||||
| г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Пятницкого,98 | |||||||||||
| I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 81609 тыс. тенге, из них: | |||||||||||
| из бюджета 69500 тыс. тенге; | |||||||||||
| из республиканского бюджета 12109 тыс.тенге; | |||||||||||
| поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | |||||||||||
| II. Расходы за 2 квартал составили 81609 тыс. тенге: | |||||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 64886,0 тыс. | |||||||||||
| тенге, из них: | |||||||||||
| а) оплата труда – 51796 тыс. тенге; | |||||||||||
| б) компенсационные выплаты – 7752 тыс. тенге; | |||||||||||
| в) социальный налог – 3688 тыс. тенге; | |||||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1650 тыс. тенге. | |||||||||||
| 2. Коммунальные услуги (151,152) - 1065,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Отопление, горячая вода - 466,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Холодная вода – 101,4 тыс. тенге; | |||||||||||
| Отведение сточных вод – 53,8 тыс. тенге; | |||||||||||
| Электроэнергия - 377,8 | |||||||||||
| Услуги связи – 66,0 тыс. тенге. | |||||||||||
| 3. Приобретение прочих запасов (149): 3999 тыс. тенге; | |||||||||||
| Приобретение мягкого инвентаря 721,1 тыс. тенге | |||||||||||
| (колпак поварской, халат мед., навлочки, полотенце ваф., простынь, рабочие халаты, костюм повара,санитарки) | |||||||||||
| Приобретение личной гигиены -804,4 тыс.тенге; | |||||||||||
| (прокладки, зубная паста, мыльница,шампунь, бумага туалетная, салфетки, мочалка, полотенце бумажное) | |||||||||||
| Приобретение моющих средств - 757,9 тыс.тенге; | |||||||||||
| (Мыло хоз., дез.средства, мыло детское, отбеливатель,порошок, ср-ва для мытья посуды,раквин,унитаза,кафеля,) | |||||||||||
| Приобретение хозяйственных товаров - 313,7 тыс.тенге; | |||||||||||
| (веник сорго, мешок д/мусора, метла,перчатки,дозатор д/ж.мыла,губка поролон,губка железная,обтирочная) | |||||||||||
| Приобретение сантехнических товаров - 199,5 тыс.тенге; | |||||||||||
| (вентиль, коронка, ремкомплект, сместитель,шланг, сифон, сгон, гофра д/унитаза, кран шаровый) | |||||||||||
| Приобретение электротоваров - 128,0 тыс.тенге; | |||||||||||
| (э/лампа, э/сбер., подразетник, лампа галогенова,распредкоробка) | |||||||||||
| Приобретение класные журанлы - 28,2 тыс.тенге; | |||||||||||
| Приобретение канцтовары и офисная бумага - 322,8 тыс.тенге; | |||||||||||
| Приобретение лакокрасочные товары - 67,5 тыс.тенге; | |||||||||||
| Приобретение посуды - 330,2 тыс.тенге; | |||||||||||
| (бокалы, тарелки, клеенка, доски, кастрюли, ножи, чайники) | |||||||||||
| Приобретение прочых товаров -164,5 тыс.тенге; | |||||||||||
| (картриджи, флеш-накопитель, хаб, бланки, сетевой кабель, клавиатура, мышь) | |||||||||||
| 4. Приобретены продукты питания на сумму 9931 тыс.тенге; 5 разовом питанием в среднем 200 детей | |||||||||||
| питается в день за 960 тенге согласно постановление 320 от 12.03.2012 года. | |||||||||||
| Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||||
| Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 161,2 тыс. тенге. | |||||||||||
| Бутилированная питьевая вода – 569,0 тыс. тенге | |||||||||||
| В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | |||||||||||
| бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
| 5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 1159 тыс. тенге | |||||||||||
| Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 80,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 112,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 84,0 тыс. тенге. | |||||||||||
| Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | |||||||||||
| Народном банке, услуги банка составляют – 224,1 тыс. тенге; | |||||||||||
| Вывоз мусора – 37,3 тыс. тенге; | |||||||||||
| Дератизация и дезинсекция – 48,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Дератизация территорий от клещей – 210,0 тыс. тенге; | |||||||||||
| Установка Отау - 103,0 тыс.тенге; | |||||||||||
| Программное обеспечение -60 тыс.тенге; | |||||||||||
| Услуги информационный системы - 45,6 тыс.тенге; | |||||||||||
| Оброботка веб портала - 38,8 тыс.тенге; | |||||||||||
| Техобслуживание систем отопления – 56,2 тыс. тенге; | |||||||||||
| Техобслуживание теплосчетчика – 60,0 тыс. тенге. | |||||||||||
| Директор КГУ СПШИ №5 _____________ Серкебаева Р.Н. | |||||||||||
| Главный бухгалтер _____________ Жаманкулова Г.Т. | |||||||||||