01
июль
2016
отчет о доходах и расходах за 2 квартал 2016г.
Пояснительная записка | |||||||||||
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат №5 для детей с нарушениями слуха» Управления образования г.Алматы | |||||||||||
Местонахождение организации: | |||||||||||
г. Алматы, Ауэзовский район, ул.Пятницкого,98 | |||||||||||
I. Доходы за 2 квартал 2016 года составили 81609 тыс. тенге, из них: | |||||||||||
из бюджета 69500 тыс. тенге; | |||||||||||
из республиканского бюджета 12109 тыс.тенге; | |||||||||||
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи- 0,0 тыс.тенге. | |||||||||||
II. Расходы за 2 квартал составили 81609 тыс. тенге: | |||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 64886,0 тыс. | |||||||||||
тенге, из них: | |||||||||||
а) оплата труда – 51796 тыс. тенге; | |||||||||||
б) компенсационные выплаты – 7752 тыс. тенге; | |||||||||||
в) социальный налог – 3688 тыс. тенге; | |||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 1650 тыс. тенге. | |||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 1065,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Отопление, горячая вода - 466,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Холодная вода – 101,4 тыс. тенге; | |||||||||||
Отведение сточных вод – 53,8 тыс. тенге; | |||||||||||
Электроэнергия - 377,8 | |||||||||||
Услуги связи – 66,0 тыс. тенге. | |||||||||||
3. Приобретение прочих запасов (149): 3999 тыс. тенге; | |||||||||||
Приобретение мягкого инвентаря 721,1 тыс. тенге | |||||||||||
(колпак поварской, халат мед., навлочки, полотенце ваф., простынь, рабочие халаты, костюм повара,санитарки) | |||||||||||
Приобретение личной гигиены -804,4 тыс.тенге; | |||||||||||
(прокладки, зубная паста, мыльница,шампунь, бумага туалетная, салфетки, мочалка, полотенце бумажное) | |||||||||||
Приобретение моющих средств - 757,9 тыс.тенге; | |||||||||||
(Мыло хоз., дез.средства, мыло детское, отбеливатель,порошок, ср-ва для мытья посуды,раквин,унитаза,кафеля,) | |||||||||||
Приобретение хозяйственных товаров - 313,7 тыс.тенге; | |||||||||||
(веник сорго, мешок д/мусора, метла,перчатки,дозатор д/ж.мыла,губка поролон,губка железная,обтирочная) | |||||||||||
Приобретение сантехнических товаров - 199,5 тыс.тенге; | |||||||||||
(вентиль, коронка, ремкомплект, сместитель,шланг, сифон, сгон, гофра д/унитаза, кран шаровый) | |||||||||||
Приобретение электротоваров - 128,0 тыс.тенге; | |||||||||||
(э/лампа, э/сбер., подразетник, лампа галогенова,распредкоробка) | |||||||||||
Приобретение класные журанлы - 28,2 тыс.тенге; | |||||||||||
Приобретение канцтовары и офисная бумага - 322,8 тыс.тенге; | |||||||||||
Приобретение лакокрасочные товары - 67,5 тыс.тенге; | |||||||||||
Приобретение посуды - 330,2 тыс.тенге; | |||||||||||
(бокалы, тарелки, клеенка, доски, кастрюли, ножи, чайники) | |||||||||||
Приобретение прочых товаров -164,5 тыс.тенге; | |||||||||||
(картриджи, флеш-накопитель, хаб, бланки, сетевой кабель, клавиатура, мышь) | |||||||||||
4. Приобретены продукты питания на сумму 9931 тыс.тенге; 5 разовом питанием в среднем 200 детей | |||||||||||
питается в день за 960 тенге согласно постановление 320 от 12.03.2012 года. | |||||||||||
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | |||||||||||
Одноразовые пластиковые стаканы приобретены на сумму – 161,2 тыс. тенге. | |||||||||||
Бутилированная питьевая вода – 569,0 тыс. тенге | |||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | |||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | |||||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составила: 1159 тыс. тенге | |||||||||||
Техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации – 80,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 112,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения – 84,0 тыс. тенге. | |||||||||||
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в | |||||||||||
Народном банке, услуги банка составляют – 224,1 тыс. тенге; | |||||||||||
Вывоз мусора – 37,3 тыс. тенге; | |||||||||||
Дератизация и дезинсекция – 48,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Дератизация территорий от клещей – 210,0 тыс. тенге; | |||||||||||
Установка Отау - 103,0 тыс.тенге; | |||||||||||
Программное обеспечение -60 тыс.тенге; | |||||||||||
Услуги информационный системы - 45,6 тыс.тенге; | |||||||||||
Оброботка веб портала - 38,8 тыс.тенге; | |||||||||||
Техобслуживание систем отопления – 56,2 тыс. тенге; | |||||||||||
Техобслуживание теплосчетчика – 60,0 тыс. тенге. | |||||||||||
Директор КГУ СПШИ №5 _____________ Серкебаева Р.Н. | |||||||||||
Главный бухгалтер _____________ Жаманкулова Г.Т. |